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Pago a Destino

1. Descripción general​

El módulo Pago a Destino (dentro de Reportes Generales) permite consultar reportes de cobros o pagos realizados en destino: envíos con cobro en destino, montos cobrados por ruta o por periodo. Está dirigido a tesorería, operaciones y supervisores que reconcilian cobros de envíos con el dinero recibido en sucursales o por conductores.

2. Acceso al módulo​

  • Menú: Reportes Generales > Pago a Destino.
  • Ruta: Menú lateral, Reportes Generales, opción Pago a Destino.
  • Requiere permiso de vista al ítem.

3. Pantallas y componentes principales​

3.1. Pantalla del reporte​

  • Propósito: Definir criterios y generar el reporte de pagos a destino.
  • Elementos: Filtros (fecha desde/hasta, sucursal, ruta, conductor); botón Generar o Exportar; resultados en tabla o archivo.
  • Contenido típico: Orden/guía, cliente, monto a cobrar, monto cobrado, fecha, responsable, estado (cobrado/pendiente).

4. Flujos de uso paso a paso​

4.1. Flujo: Obtener el reporte de cobros a destino de un período​

  1. Ir a Reportes Generales > Pago a Destino.
  2. Seleccionar Fecha desde y Fecha hasta.
  3. Opcionalmente filtrar por sucursal, ruta o conductor.
  4. Pulsar Generar o Exportar.
  5. Revisar totales y detalle; usar para cuadre con caja o con rendición de conductores.

5. Buenas prácticas de uso​

  • Use el reporte para cuadrar lo cobrado en destino con los ingresos en caja o con la rendición del conductor. Mantenga criterios de fecha consistentes (fecha de cobro vs. fecha de depósito) para no duplicar o omitir montos.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)​

  • Los totales no cuadran con caja. Causa probable: Diferencia entre fecha de cobro y fecha de registro en caja, o cobros no registrados. Cómo resolverlo: Alinear criterio de fecha; revisar que todo cobro a destino esté registrado en el sistema.
  • No hay datos en el reporte. Causa probable: No hay envíos con cobro a destino en el período o filtros muy restrictivos. Cómo resolverlo: Ampliar fechas y quitar filtros; verificar que las órdenes tengan indicado “cobro a destino” y monto.

7. Recomendaciones finales​

  • Combine con Caja de Recaudación y con el módulo de órdenes para una reconciliación completa. Restrinja el acceso a usuarios que necesiten esta información para tesorería u operaciones.