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Cuentas Bancarias

1. Descripción general​

El módulo Cuentas Bancarias permite registrar las cuentas bancarias de la empresa (corriente, ahorro, moneda local o extranjera) para usarlas en tesorería, depósitos, pagos y conciliación. Sin cuentas configuradas no se pueden asociar movimientos bancarios ni generar reportes por cuenta. Está dirigido a configuración o contabilidad.

2. Acceso al módulo​

  • Menú: Configuración > Cuentas Bancarias.
  • Ruta: Menú lateral, Configuración, opción Cuentas Bancarias.
  • Requiere permiso de vista y edición en este ítem.

3. Pantallas y componentes principales​

3.1. Listado de cuentas bancarias​

  • Propósito: Ver las cuentas registradas (banco, número, moneda, tipo).
  • Elementos: Tabla con banco, número de cuenta, tipo (corriente/ahorro), moneda, estado; botón Nuevo; Editar, Eliminar.
  • Filtros: Por banco o moneda si existen.

3.2. Pantalla de nueva / editar cuenta​

  • Propósito: Crear o modificar una cuenta bancaria de la empresa.
  • Campos típicos: Banco, número de cuenta, CCI si aplica, tipo de cuenta, moneda, descripción, estado.
  • Botones: Guardar, Cerrar.

4. Flujos de uso paso a paso​

4.1. Flujo: Registrar una cuenta bancaria​

  1. Ir a Configuración > Cuentas Bancarias y pulsar Nuevo.
  2. Seleccionar o ingresar Banco y Número de cuenta.
  3. Elegir Tipo (corriente/ahorro) y Moneda.
  4. Completar CCI si se usa para transferencias.
  5. Guardar. La cuenta estará disponible en Tesorería (Bancos, depósitos, movimientos).

5. Buenas prácticas de uso​

  • Verifique número de cuenta y CCI con el banco para evitar errores en transferencias.
  • No elimine cuentas con movimientos históricos; use inactivo si está disponible.
  • Mantenga alineado este catálogo con el que use el módulo de Bancos o Tesorería.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)​

  • No puedo guardar: “Número de cuenta inválido”. Causa probable: Formato o longitud no admitida. Cómo resolverlo: Ingresar el número tal como lo indica el banco y en el formato que pide el sistema.
  • La cuenta no aparece en Tesorería. Causa probable: Está inactiva o el módulo de Bancos usa otra configuración. Cómo resolverlo: Activar la cuenta y revisar en Tesorería > Bancos si hay que asociarla.

7. Recomendaciones finales​

  • Restrinja la creación y edición a configuración o contabilidad. Los cambios en cuentas afectan conciliación y reportes financieros.